Продаётся 50% предприятия

Инвестиционное предложение «Производство замороженных полуфабрикатов для выпечки и замороженного теста под торговой маркой «Борис Роже» Продаётся 50% производства В настоящем инвестиционном предложении излагается комплекс вопросов, связанных с развитием производства по выпуску замороженных полуфабрикатов для выпечки и замороженного теста с применением метода шоковой заморозки. 1. Описание предприятия. Производство было открыто компанией ООО Неотек в 2007 году. Было закуплено оборудование итальянского производства, позволяющее производить изделия в количестве 90 тыс. штук в месяц. Уставный капитал предприятия в настоящее время составляет 27 тысяч гривен. В настоящий момент предприятие располагает активами стоимостью 1,5 млн. гривен, из них 88% составляет стоимость оборудования, и 12% составляют обязательства третьих лиц перед предприятием. Соотношение собственных и заемных средств в оборотном капитале составляет 70%\30%. Численность сотрудников предприятия- 12 человек. За 8 месяцев 2015 года объем реализации продукции – 1.850.000 гривен. Тенденция- стабильный рост на 15-20 % в месяц. Предприятие расположено в г.Одесса. 2. Описание продукции. В настоящий момент, производство ТМ «Борис Роже» включает в себя следующие постоянно производимые позиции: 1 Тесто сл-др. Борис Роже 1 кг 2 Тесто сл-др. Борис Роже 0,5кг 3 Тесто слоеное Борис Роже 1 кг 4 Тесто слоеное Борис Роже 0,5 кг 5 Штрудель с вишней(220г) 6 Штрудель с яблоком(220г) 7 Хачапури с сулугуни(220г) 8 Киш – лорен с курицей(480г) 9 Киш – лорен с ветчиной(480г) 10 Сосиска в тесте(110 г) 11 Сарделька в тесте(130г) 12 Слойка с вишней (85г) 13 Слойка с яблоком(85г) 14 Слойка с творогом и изюмом(85г) 15 Слойка с творогом и зеленью(85г) 16 Слойка с луком и яйцом(85г) 17 Слойка с картофелем(85 г) 18 Слойка с капустой(85г) 19 Слойка с курицей и грибами(85г) 20 Слойка с абрикосом(85г) 21 Слойка с клубникой(85г) 22 Слойка с малиной(85г) 23 Слойка с персиком(85г) 24 Круассан с орехом и изюмом(85г) 25 Круассан с клубникой(85г) 26 Круассан с шоколадом(85г) 27 Круассан с абрикосом(85г) 28 Пита (курица\ветчина) (280 г) 29 Кебаб в тесте(250г) Продукция выпускается в полном соответствии с ТУ Украины, предусмотренными для данного вида продукции. Соотношение производства замороженных полуфабрикатов для выпечки и замороженного теста составляет 70%\30%.Наиболее реализуемыми являются такие позиции как хачапури, сосиска в тесте, круассан, пита (10%, 15%, 10%,5% соответственно.) В производстве используется оборудование итальянского производства, позволяющее производить до 90 тыс. единиц изделий ежемесячно (включая производство теста). Краткий расчет экономической эффективности предприятия выглядит следующим образом: Наименование изделия Единица продукции Средняя себестоимость единицы продукции (сырье) грн Текущая цена реализации единицы продукции (грн) Рентабельность % (без учета накладных расходов) Слойка с начинкой слоено-дрожжевая Шт. 5,2 8,2 58 Тесто замороженное Кг. 11,2 19 69 Ниже приводиться перечень постоянных расходов предприятия: РАСХОДЫ Наименование Сумма(грн\месяц) Аренда 12500 З\П 38135 транспортные расходы 8000 коммунальные услуги 9800 обслуживание займов 13500 налоговые обязательства 7000 ИТОГО 88935 Таким образом, с учетом постоянных расходов рентабельность производства единицы продукции составляет от 48 до 60 %. В приложении 1 приведен минимальный ежемесячный план безубыточного производства. Загрузка мощностей предприятия при выполнении такого плана составляет не более 50 %. 3. Текущее состояние предприятия В настоящий момент предприятие Неотек располагает следующими постоянно действующими контрактами на поставку продукции: • Таврия-В (постоянные поставки осуществляются в 4 магазина сети) • Фуршет (2 магазина) • Копейка (27 магазинов) • сеть передвижных торговых точек, кафе • сеть кафетериев «Пекарский двор» • сеть торговых точек по продаже выпечки • Торговые предприятия «Грузинский хлеб» Кроме вышеперечисленных, предприятие располагает рядом клиентов, осуществляющих непостоянные закупки. Таким образом, рентабельность предприятия составила 40 %. Необходимо отметить, что условием поставки основным клиентам предприятия (Таврия-В, Фуршет, Копейка) является предоставление отсрочки платежей за поставленную продукцию на срок от 30 до 45 дней. Такое положение подразумевает постоянное замораживание вложенных средств на указанный выше срок. 4. Резюме. Исходя из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы: • Продукция выпускаемая ООО Неотек под торговой маркой «Борис Роже» является востребованной на рынке г.Одессы и Одесской области. • Производство полностью укомплектовано в части оборудования, квалифицированного персонала, производственных помещений. • Производство рентабельно на уровне 50%, даже при условии неполной загрузки мощностей. При этом, увеличение рентабельности возможно как путем увеличения производства, так и путем снижения расходов на сырье, затрат на коммунальные услуги, транспортных расходов. • Продукция ТМ «Борис Роже» в настоящий момент имеет стабильный сбыт на уровне позволяющем вести деятельность без убытков. • Выход предприятия на проектную мощность позволит продукции ТМ «Борис Роже» занять порядка 4-5% рынка замороженных полуфабрикатов для выпечки. • Компанией Неотек разработаны политика продвижения продукции, а также ряж компаний по развитию партнерских отношений с резидентами сегмента street- food, отличающимися от обычных программ франчайзинга, предлагаемых другими операторами рынка. • Наличие детально разработанного проекта по организации стационарных и мобильных торговых точек формата street- food реализующих продукцию под торговой маркой «Борис Роже» • Продукция выпускаемая под ТМ «Борис Роже» имеет высокий потенциал по выходу на общенациональный уровень. Заключение: Принимая во внимание все изложенное выше, можно оценить инвестиционную привлекательность производства как высокую. Еще раз кратко резюмируем преимущества ООО Неотек для потенциального инвестора: • Наличие готового производства, и круга клиентов, что позволяет избежать потерь связанных с его организацией и как следствие отсутствие убыточного периода. • Высокая востребованность продукции рынком на который ориентировано производство. • Широкие возможности для оптимизации производства, и как следствие повышение рентабельности за счет снижения затрат, а не повышении цен на готовую продукцию, что повышает привлекательность продукции для потребителей. • Высокий потенциал для увеличения производства и рынков сбыта продукции ТМ «Борис Роже» В заключении необходимо добавить, что в случае заинтересованности, потенциальному инвестору будут предоставлены в полном объеме все необходимые расчеты, экономические обоснования, а также иные необходимые материалы С уважением, Неотек ООО.