Переработка рыбной продукции,выращивание рыбы,гусей и дальнейший сбыт

Характеристики производства продуктов питания из свежезамороженной рыбы: -Мощность предприятия по установленному оборудованию 1.8 тн готовой продукции в смену,или 25 тн готовой продукции в месяц или 290 тн в год! Все необходимое оборудование есть в наличии по запросу отправляем количество и описания. По Итогам за 2012-2014 годы (факт за три года) : 1. сырья купили 557 тон на сумму 50 млн. руб. 2. произвели 402 тоны готовой продукции на себестоимостью 47,8 млн. руб. 3. Продали 402 тн со средней доходностью 20 руб/кг получили чистый доход от переработки 8 млн руб. 3. Отходы производства 102 тоны 4. Перепродажа рыбы без обработки 55 тон с доходом 10% - 550 000 руб. Результат за 3 года: - Вложили в закуп 50 млн. руб. - выручка от продаж 58.5млн. руб. - прибыль 8,5 млн. и 102 тон- отходы Рентабельность переработки рыбы - 16% годовых Но если ОТХОДЫ 102 тоны переработать в корма (все оборудование есть в наличии) и на этих кормах вырастить рыбу 50 тон то при продаже дополнительный заработок составит (50 тон по 200 руб. кг. - 10 млн. руб. минус - 4 млн , зерно, мальки и содержание рыбоводства, и дополнительная прибыль от использования отходов 6 млн руб. Всего прибыли 14,5 млн. руб. или рентабельность ЗАО Форель - 29% !!! При наличии оборотных средств, для производства 290 тон готовой продукции ежегодно, необходимо закупать 350 тон свежезамороженной морской рыбы! Годовые закупки сырья - 350 тон/год, что в средних ценах на рыбу 2014 года (100 руб/кг) на закупку сырья необходимо 35 млн руб. в год. В том числе по весу сырья: 50%-скумбрия, доходность - 35 руб. с 1 кг 30%-сельдь, доходность 22 руб. с 1 кг 15%-горбуша, доходность 60 руб. с 1 кг 5%-мойва, доходность 35 руб. с 1 кг При производстве 290 тон готовой продукции возникают технологические отходы производства - 60 тон/год ( голова, кишки, брак, возврат испорченной) Весовой годовой баланс: Сырье - 350 тон в том числе: - готовая продукция к продаже - 290 тон/год; - отходы производства 60 тон/год. Собственная переработка ЗАО Форель и продажи через свою сбытовую сеть всего: - 290 тон/год или по 24 тон/мес. Баланс годовых доходов ЗАО Форель: - Доход от производства ( без стоимости сырья) переработка рыбы: 145 000 х 35 = 5,075 млн - скумбрия 87 000 х 22 = 1,905 млн - сельдь 43 500 х 60 = 2,606 млн - горбуша 14 500 х 35 = 0,507 млн - мойва Итого: из 290 000 кг - доход от обработки рыбы -10.1 млн руб в год! ЗАО Форель имеет собственный сбыт (дочернее 100% ООО "Ростовская Рыбная Компания" - РРК, которое обеспечивает продажу всей произведенной продукции с отсрочкой выручки – 2,3 недели (70 клиентов) Кроме продаж продукции произведенной ЗАО Форель, ООО "РРК" успешно занимается и перепродажей продукции других местных производителей для поддержания ассортимента,доля таких продаж 50% в выручке; - Доходы от сбытовой деятельности: - РРК от внешней торговли при текущем обороте по такой продукции - 3,0 млн/мес средняя надбавка 10%, или - 3,6 млн руб год; - Доходы от производства кормов из отходов! Отходы - 60 тон/год от переработки рыбы - имеются в наличии ЗАО Форель имеет технологию производства корма из рыбных отходов мощностью 100 тон/ год Оборудование в наличии, установлено, в рабочем состоянии. Данная технология позволяет из 60 тон рыбных отходов при добавлении 60 тон зерновых произвести - 90 тон в год готовых протеиновых кормов, пригодных для откорма сх животных, птиц и рыб! Себестоимость этих кормов - 15 руб/кг при средней стоимости зерновых 8,5 руб/кг и стоимости отходов = 0 руб/кг; ценность этого корма в рыбной муке из отходов морских рыб, которой в корме содержится 50%! Другие 50 % это зерновые в основном пшеница! 90 тон протеинового собственного корма позволяет откормить и вырастить в наших прудах: 1 - Форель радужную - 10 тон/год 2 - Карп, Сазан - 20 тон/год 3 - Осетровые - 10 тон/год 4 - Гуси, (10-12 тон/год мясо гуся) , в том числе - содержать маточное стадо - 300 шт. и получать ежегодно 3500-4000 шт. гусят! Для продажи гусят в 2 недельном возрасте или собственный их откорм до ноября! Запас воды в прудах ЗАО Форель - 60 000 куб метров; 3 пруда по 5 000 куб метров воды 1 пруд - 45 000 куб метров воды 19 мальковых бассейнов - 50 куб метров работающие как типовая УЗВ; В ЗАО Форель имеется собственное маточное стадо гусей - 300 шт.- Порода "Китайский- белый", 4-6 кг/шт; Для гусеводства имеется все необходимое оборудование и условия для инкубации и содержания гусят: - 4 инкубатора вместимостью по 450 гусиных яиц каждый. За период яйценесения (март, апрель) происходит 2 цикла загрузки всех 4 инкубаторов! Всего инкубируется 3600 шт гусиных яиц полученных от собственного маточного стада! Полученные гусята 3000 шт. могут быть проданы в возрасте 2 недели или выкормлены до товарного веса - ноябрь года инкубации! Место для откорма гусей с лугом (пастбище) имеется! В качестве прикормки так-же используются собственные корма на основе рыбной муки. Рыба живая - 250 руб/кг Гуси - 250 руб/кг Итого от откорма 50 тн х 250 руб/кг. (средняя продажная цена своей рыбы) и выручка 12,5 млн руб/год. Всего по Бизнесу доход 10.1+3.6+12.5=26,6 млн руб. в год. РАСХОДЫ : -Содержание ЗАО Форель- 600 000 руб / мес-7,2 млн/год -Содержание торговли РРК – 350 000 руб/мес- 4,2 млн/год -Хоз.расходы ЗАО Форель: на содержание фермы необходимо Эл-во, газ - 1,2 млн /год Упаковка,соль, содержание фермы транспорта связь и прочие услуги 3,0 млн/год Зерно 200 тн - 1,2 млн/год Мальки - 75 000 по 15 руб/шт - 1,125 млн/год Всего расходы 18 млн руб/год