Основанная лицензированная компания по управлению фондами

Фонд назначил сингапурского инвестиционного менеджера и администратора фонда, имеющего лицензию Денежно-кредитного управления Сингапура и банковские счета, открытые в одном из ведущих финансовых учреждений Сингапура. С сингапурским инвестиционным менеджером существует гибкая структура, которая позволяет приобретателю управлять каждым фондом по своему усмотрению, при этом банковские счета открываются под совместной подписью владельцев фонда и IM. Администратор фонда также располагает уникальной цифровой платформой eKYC, позволяющей фонду принимать подписки в криптовалютах (например, USDT, Bitcoin и т.д.), если это необходимо, в дополнение к большинству фиатных валют. Действуя от имени Фонда, Администратор выполняет следующие обязанности: Обеспечение соблюдения фондом правил и норм Каймановых островов по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Бухгалтерский учет: ведение корпоративной документации и бухгалтерских книг. Администрирование: общие обязанности, включая общение с акционерами. Работа с реестром акций и трансфертным агентством, включая обработку подписки и погашения. Расчет цены подписки и цены выкупа акций. Организация подготовки финансовой отчетности и NAV к проверке независимыми аудиторами и оказание им поддержки. Услуги автоматического обмена информацией (AEOI) в соответствии с требованиями FATCA и CRS. Фонд также привлекает следующих ведущих поставщиков услуг на Каймановых островах для обеспечения соответствия законодательству Каймановых паевых фондов: