Инвестиции в щебеночный карьер

Действующее предприятие по производству высококачественного гранитного щебня, щебеночно-песчаных смесей и отсевов на основе собственного месторождения гранитного камня, расположенного в Челябинской области, ищет финансового партнера или инвестора для совместной реализации инвестиционной программы. #### Действующий бизнес включает следующие основные активы: 1. Месторождение гранитного камня. Объём разведанных запасов на текущий период: 18,8 млн. м3 камня в плотном теле*2,7=50 млн тн (горной массы на дробление (на 50 лет работы, на сумму около 20-25 млрд. руб по средней стоимости продукции, полученной при дроблении данного объема горной массы). Месторождение действующее, разрабатывается с 2013 года. Запасы можно существенно (почти вдвое) увеличить дополнительной геологоразведкой (сейчас проведена на 46 метров). Имеется лицензия на разработку, геологический отчет, проекты разработки месторождения и переработки гранитного камня в щебень и прочая инженерно-техническая и разрешительная документация. 2. Дробильно-сортировочный комплекс (щебеночный завод), расположенный на месторождении. Мощность завода 1 000 000 тн продукции в год. Завод российского производства, состоит из щековой дробилки СМД 111, конусной дробилки среднего дробления КСД-1750 гр, конусной дробилки мелкого дробления КМД-1750 гр, пластинчатого питателя, 4х грохотов, конвеерного хозяйства. 3. Ж/д тупик, инфраструктура. Предприятие отгружает продукцию железнодорожным транспортом со складов на собственном ЖД тупике протяженностью 4,5 км. Под нужды ЖД тупика работает отдельная ЖД станция. Перерабатывающая способность станции 110 вагонов в сутки (наше предприятие- единственный грузоотправитель на станции), перерабатывающая способность ЖД тупика 67 вагонов в сутки (заключены договоры с РЖД). ЖД станция маршрутизирована, возможность отгружать продукцию прямыми отправительскими маршрутами. 4. Специализированная погрузочная техника (экскаваторы, погрузчики и т.д.). Для выполнения работ и отгрузки используется как наемная, так и собственная техника. экскаватор электрический ЭКГ-5, Тепловоз ТЭМ 2, погрузчики фронтальные 3-4м3, экскаваторы дизельные 2,5-3 м3, Бульдозер Б10, Гредер ДЗ 98 и т.д. Для перевозки продукции на ЖД склад используется автомобильный транспорт 30-50 тн. ### Текущая ситуация Разработка месторождения, добыча камня, переработка его в щебень и дальнейшая реализация продукции начались в 2013 году. За период работы с 2013 года была сформирована управленческая команда, инженерно-технический и производственный персонал, а также обширная клиентская база. Потребителями продукции в настоящее время являются крупные промышленные предприятия: заводы железобетонных изделий, асфальтобетонные заводы, строительные, дорожно-строительные и ремонтные организации т.д. Отгрузка продукции осуществляется железнодорожным транспортом и автотранспортом на условиях самовывоза круглогодично и круглосуточно. Вся выпускаемая продукция сертифицирована, получены декларации о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза, заключения СЭС на соответствие санитарным нормам по радиологии и т.д. В настоящее время продукция предприятия является узнаваемой и востребованной всеми основными потребителями УрФО, ХМАО, ЯНАО, Омская область, Сургут, Тюмень, Челябинская область и т.д. ### Реализация инвестиционной программы по развитию предприятия включает в себя: 5. модернизацию действующего дробильно-сортировочного завода, покупка всей необходимой техники для работы завода и осуществления отгрузки продукции взамен арендованной техники. 6. покупку нового современного дробильно-сортировочного завода и всей необходимой техники для работы нового завода. 7. наполнение бизнеса необходимым объемом оборотных средств 8. увеличение производительности и продаж более чем в 2 раза, снижение себестоимости на 45% и повышение рентабельности и доходности бизнеса. ### Варианты инвестирования: 1. Предоставление долгосрочного инвестиционного кредита или проектного финансирования. Рассматриваются суммы кредитов от 100 млн.р. до 1,0 млрд.р. 2. Долевое участие финансового партнера на постоянной долгосрочной основе. Предполагаем найти партнера на 49% долей, но размер долей обсуждается. 3. Финансирование проекта в классическом инвестиционном варианте (инвестор входит в долю проекта, после окончания срока проекта продает долю инициатору проекта). 4. Рассмотрим различные варианты партнерства и Ваши предложения (аренда карьера, производства и инфраструктуры, привлечение арендного дробильного завода дополнительно к действующему производству и другие варианты). ### Основные показатели проекта 1) Сумма инвестиций – 980 млн. руб. 2) Срок кредита 6 лет. 3) Расчетный срок проекта 11 лет. 4) Простой срок окупаемости проекта – 3 года. 5) EBIDTA 465 млн р в год. 6) Чистая прибыль после выплаты инвестиционного кредита 330-350 млн р в год. 7) Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) с учетом заемного финансирования – 43%, после выплаты кредита – 60% Если Вас заинтересовал наш проект просим связаться по телефону с контактным лицом. После общения по телефону готовы выслать презентацию проекта, инвестиционный меморандум, имеется финансовая модель и технико- экономическое обоснование проекта.